財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は1億8千4百万円(前年同期は5百万円の獲得)となりました。主な増加要因は有形及び無形固定資産の売却による収入2億1百万円によるものであります。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出1千9百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は14億9千2百万円(前年同期は1千3百万円の使用)となりました。資金増加の要因は短期借入による収入15億円によるものです。資金減少の要因はリース債務の返済による支出6百万円等であります。

2021/11/12 15:03