利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1億8千7百万円(前年同期は33億6千5百万円の獲得)となりました。資金増加の要因は主に、売上債権及び契約資産の減少額4億3千7百万円等によるものであります。資金減少の要因は主に、棚卸資産の増加額1億9千9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8百万円(前年同期は2千万円の使用)となりました。資金増加の要因は投資有価証券の売却による収入3百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、有形及び無形固定資産の取得による支出1千3百万円の支出によるものであります。

2023/11/13 15:04