利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は15億8千7百万円(前年同期は1億8千7百万円の獲得)となりました。資金減少の要因は主に、売上債権及び契約資産の増加額8億2千5百万円および未払消費税の減少額6億8千3百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1千6百万円(前年同期は8百万円の使用)となりました。資金増加の要因はその他の投資等の減少額2千9百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、有形及び無形固定資産の取得による支出4千4百万円の支出によるものであります。

2024/11/14 15:40