(注) 1.平均利率については、期末借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

#2 担保に供している資産の注記（連結）

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は14億6千9百万円(前連結会計年度は9億3千7百万円の獲得)となりました。資金減少の要因は主に、短期借入金の返済による支出14億5千2百万円によるものです。
(生産、受注及び販売の状況)

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

負債
「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、全て短期であり、信用リスクは低いため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
リース債務(1年以内に期限が到来するリース債務を含む)

6335 東京機械製作所

短期借入金