四半期報告書-第164期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
当社は、下記の通り、株式会社三井住友銀行と特殊当座貸越契約を、株式会社みずほ銀行と特別当座貸越契約を締結いたしました。
1. 本契約締結の目的
当社の事業は、国内外新聞社を中核とした受注生産により構成されており、個々の契約が巨額に及ぶことがあり、支払条件も様々なことから、機動的な資金調達枠を確保し、手元流動性を高め、財務基盤の安定を図ることを目的としております。
2. 契約の内容
(1)特殊当座貸越契約
①契約締結先 株式会社三井住友銀行
②極度額 13億円
③契約締結日 2020年10月30日
④契約期間 2021年10月29日
(2)特別当座貸越契約
①契約締結先 株式会社みずほ銀行
②極度額 7億円
③契約締結日 2020年10月30日
④契約期間 2021年9月30日