営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、10億8百万円(前年同四半期比4憶25百万円増加)となりました。主な増加の内訳は、売上債権の減少額11億26百万円、前受金の増加額1億75百万円、減価償却費1億38百万円、主な減少の内訳は、たな卸資産の増加額1億85百万円、仕入債務の減少額1億15百万円、未払金の減少額76百万円などであります。

2017/11/14 16:01