キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1547万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4298万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2905万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 597 | -275 | 516 | 322 | -246 | 2,130 | 通期 | 1,961 | -641 | -996 | 1,320 | -548 | 1,639 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -424 | -340 | 816 | -764 | -302 | 1,707 | 通期 | -82 | -418 | 615 | -500 | -351 | 1,723 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 583 | -53 | -684 | 530 | -38 | 1,474 | 通期 | 817 | -32 | -1,085 | 785 | -60 | 1,378 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,008 | -591 | -484 | 417 | -630 | 1,322 | 通期 | 1,295 | -1,240 | 105 | 55 | -1,272 | 1,537 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -15 | -717 | 589 | -732 | -819 | 1,397 | 通期 | 23 | -728 | 704 | -705 | -795 | 1,528 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,057 | -31 | -940 | 1,026 | -11 | 1,587 | 通期 | 1,956 | -305 | -1,495 | 1,651 | -241 | 1,640 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 599 | -171 | -339 | 428 | -150 | 1,722 | 通期 | 603 | -393 | -327 | 210 | -331 | 1,554 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -984 | -71 | 1,124 | -1,055 | -119 | 1,630 | 通期 | -239 | -111 | -31 | -351 | -203 | 1,234 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -453 | -77 | 780 | -529 | -50 | 1,545 | 通期 | 173 | -144 | -376 | 29 | -87 | 933 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 843 | 129 | -815 | 972 | -48 | 1,149 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 13億2024万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億27万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億8506万
- 2018年3月（連） -93.03%
- 5475万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億506万
- 2020年3月（連） プラ転
- 16億5109万
- 2021年3月（連） -87.3%
- 2億971万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億5058万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2884万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 21.48%
- 2016年3月（連）
- -0.7%
- 2017年3月（連）
- 11.67%
- 2018年3月（連）
- 20.1%
- 2019年3月（連）
- 0.27%
- 2020年3月（連）
- 20%
- 2021年3月（連）
- 5.77%
- 2022年3月（連）
- -2.18%
- 2023年3月（連）
- 1.55%