石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,309 | 335,514 |
| 減価償却費 | 292,019 | 288,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,173 | -4,307 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,169 | -2,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,680 | 14,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,756 | -46,234 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,819 | -17,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,068 | -43,356 |
| 支払利息 | 36,689 | 30,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,222,887 | 1,071,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324,919 | -91,959 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 354,668 | 10,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,318 | -446,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,932 | -105,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,069 | -222,766 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -95,244 | 250,871 |
| その他 | 39,739 | -24,861 |
| 小計 | 6,539 | 953,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,068 | 43,356 |
| 利息の支払額 | -36,689 | -30,337 |
| 法人税等の支払額 | -124,362 | -149,666 |
| 法人税等の還付額 | 25,266 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,177 | 816,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,145 | -59,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,563 | -4,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,265 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -67,072 | -55,987 |
| その他 | 5,679 | -7,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,102 | -31,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -900,000 |
| 配当金の支払額 | -184,668 | -184,502 |
| その他 | -191 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615,139 | -1,084,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,250 | -45,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,610 | -345,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,723,330 | 1,378,029 |
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