石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,208 | 335,377 |
| 減価償却費 | 138,813 | 154,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,358 | 24,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,756 | 3,949 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -24,016 | -38,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,625 | -26,672 |
| 支払利息 | 13,276 | 16,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,126,503 | -154,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,359 | -490,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,608 | 3,824 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -229,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 175,994 | 410,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,105 | 46,395 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -74,752 | 148,124 |
| その他 | 1,235 | -108,863 |
| 小計 | 1,055,230 | 95,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,625 | 26,672 |
| 利息の支払額 | -13,276 | -16,865 |
| 法人税等の支払額 | -60,392 | -120,055 |
| 法人税等の還付額 | 3,209 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,396 | -15,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,616 | -819,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,259 | -899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,185 | 121,264 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 22,605 | -16,181 |
| その他 | -2,022 | -1,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,107 | -716,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,500 |
| 配当金の支払額 | -184,188 | -183,694 |
| その他 | -119 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,308 | 588,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,289 | 3,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,728 | -139,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,057 | 1,397,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
