石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,377 | 293,421 |
| 減価償却費 | 154,083 | 163,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 9,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,133 | 26,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,949 | 1,421 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -38,205 | 2,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,672 | -28,794 |
| 支払利息 | 16,865 | 17,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,272 | 619,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490,903 | -608,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,824 | -92,142 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -229,610 | 9,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 410,779 | 803,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,395 | -23,916 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 148,124 | -82,063 |
| その他 | -108,863 | 150,300 |
| 小計 | 95,090 | 1,262,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,672 | 28,794 |
| 利息の支払額 | -16,865 | -17,983 |
| 法人税等の支払額 | -120,055 | -216,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,158 | 1,056,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,431 | -11,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,264 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,181 | -19,437 |
| その他 | -1,441 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,689 | -31,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,500 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -183,694 | -184,603 |
| その他 | -107 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588,697 | -939,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,240 | -26,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,909 | 59,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,290 | 1,587,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
