石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,421 | 612,874 |
| 減価償却費 | 163,800 | 155,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,247 | -625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,120 | 14,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,421 | 4,671 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,465 | -251,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,794 | -26,764 |
| 支払利息 | 17,983 | 15,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 619,751 | 1,310,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -608,379 | -753,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,142 | -746,730 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,675 | -364,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 803,835 | 861,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,916 | -95,484 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -82,063 | -82,993 |
| その他 | 150,300 | 150,369 |
| 小計 | 1,262,725 | 803,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,794 | 26,764 |
| 利息の支払額 | -17,983 | -15,302 |
| 法人税等の支払額 | -216,642 | -215,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,894 | 599,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,408 | -149,661 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,437 | -18,152 |
| その他 | -264 | -3,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,109 | -171,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -184,603 | -184,235 |
| その他 | -127 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939,731 | -339,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,846 | -6,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,207 | 82,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,779 | 1,722,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
