石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,874 | 572,568 |
| 減価償却費 | 155,367 | 158,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -625 | -2,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,593 | 32,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,671 | 17,592 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -251,252 | -44,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,764 | -25,207 |
| 支払利息 | 15,270 | 14,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,310,455 | -1,291,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -753,569 | 3,297,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746,730 | -1,662,512 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -364,449 | 15,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 861,909 | -1,942,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,484 | 110,958 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -82,993 | -76,889 |
| その他 | 150,369 | 136,974 |
| 小計 | 803,644 | -689,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,764 | 25,207 |
| 利息の支払額 | -15,302 | -14,708 |
| 法人税等の支払額 | -215,758 | -304,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,347 | -984,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,661 | -119,461 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,152 | 46,870 |
| その他 | -3,577 | 1,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,390 | -71,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -184,235 | -220,963 |
| その他 | -38 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,273 | 1,124,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,171 | 7,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,511 | 75,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,553,826 | 1,629,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
