石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,568 | 369,908 |
| 減価償却費 | 158,454 | 156,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,613 | -231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,908 | 29,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,592 | 5,082 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43,385 | 283,063 |
| 事故関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -287,172 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 1,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,207 | -28,149 |
| 支払利息 | 14,659 | 15,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,291,897 | 680,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,297,008 | -1,171,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,662,512 | 359,814 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,167 | -217,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,942,068 | 215,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,958 | -217,810 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -76,889 | -84,221 |
| その他 | 136,974 | -190,344 |
| 小計 | -689,882 | -79,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,207 | 28,149 |
| 利息の支払額 | -14,708 | -14,787 |
| 法人税等の支払額 | -304,827 | -386,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -984,210 | -452,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,461 | -50,459 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 46,870 | -23,714 |
| その他 | 1,433 | -2,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,157 | -76,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -243,611 |
| 配当金の支払額 | -220,963 | -221,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,006 | 779,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,263 | 60,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,901 | 310,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,631 | 1,544,612 |
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