石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,908 | 660,310 |
| 減価償却費 | 156,964 | 156,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,639 | 26,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,082 | -1,315 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 283,063 | -3,400 |
| 事故関連損失引当金の増減額（△は減少） | -287,172 | -41,412 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,722 | 15,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,149 | -35,695 |
| 支払利息 | 15,679 | 14,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680,034 | 703,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,171,407 | -72,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,814 | -72,356 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -217,571 | 53,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 215,608 | -202,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217,810 | -146,572 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -84,221 | -85,893 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -159,470 |
| その他 | -190,344 | -133,240 |
| 小計 | -79,390 | 675,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,149 | 35,695 |
| 利息の支払額 | -14,787 | -14,340 |
| 法人税等の還付額 | － | 154,938 |
| 法人税等の支払額 | -386,471 | -8,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,500 | 842,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,459 | -48,167 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,714 | 170,939 |
| その他 | -2,642 | 6,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,817 | 129,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -121,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,611 | -441,434 |
| 配当金の支払額 | -221,868 | -252,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 779,519 | -815,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,779 | 59,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,981 | 215,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,943 | 1,148,543 |
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