石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,310 | 180,449 |
| 減価償却費 | 156,317 | 162,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,500 | 23,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,315 | 22,021 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | － |
| 事故関連損失引当金の増減額（△は減少） | -41,412 | -6,956 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15,389 | -439 |
| 公開買付関連費用 | － | 343,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,695 | -41,322 |
| 支払利息 | 14,225 | 11,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703,334 | -207,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,605 | -291,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,356 | -356,320 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53,437 | 181,699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -202,295 | 114,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146,572 | -37,111 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -85,893 | -78,594 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -159,470 | － |
| その他 | -133,240 | 240,240 |
| 小計 | 675,063 | 260,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,695 | 41,322 |
| 利息の支払額 | -14,340 | -12,226 |
| 法人税等の還付額 | 154,938 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,368 | -492,896 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -125,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,988 | -328,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,167 | -108,371 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 170,939 | -1,446 |
| その他 | 6,286 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,058 | -109,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,408 | -1,168,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -441,434 | -191 |
| 配当金の支払額 | -252,635 | -311,116 |
| その他 | － | -4,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,478 | -483,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,031 | 13,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,599 | -908,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,543 | 1,449,177 |
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