石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,334 | 57,309 |
| 減価償却費 | 266,071 | 292,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,757 | -2,173 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 75,156 | -2,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,270 | 12,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,674 | 21,756 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,245 | -47,068 |
| 支払利息 | 36,707 | 36,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,275,955 | -1,222,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,395 | 324,919 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,131 | 354,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,882 | 45,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,647 | 175,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,099 | -12,069 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 35,565 | -95,244 |
| その他 | -16,463 | 39,739 |
| 小計 | 2,352,986 | 6,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,245 | 47,068 |
| 利息の支払額 | -36,707 | -36,689 |
| 法人税等の支払額 | -394,415 | -124,362 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961,109 | -82,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,265 | -351,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,414 | -5,563 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -66,373 | -67,072 |
| その他 | -20,815 | 5,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,869 | -418,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 800,000 |
| 配当金の支払額 | -184,698 | -184,668 |
| その他 | -11,456 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996,154 | 615,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,540 | -30,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,625 | 84,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638,720 | 1,723,330 |
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