石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,703 | 883,552 |
| 減価償却費 | 271,715 | 320,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | 271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,735 | 4,939 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -59,207 | -9,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,040 | -16,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,435 | 23,857 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,689 | -15,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,465 | -49,441 |
| 支払利息 | 26,389 | 35,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,314 | -76,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053,921 | -891,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -518,675 | 257,180 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -337,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,472 | 297,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,351 | -309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 293,363 | -238,002 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -137,882 | 69,374 |
| その他 | 32,057 | -39,432 |
| 小計 | 1,403,009 | 219,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,465 | 49,441 |
| 利息の支払額 | -26,389 | -35,214 |
| 法人税等の支払額 | -128,392 | -211,020 |
| 法人税等の還付額 | 3,209 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,902 | 22,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271,959 | -793,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,535 | -899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,893 | 144,245 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,055 | -50,185 |
| その他 | -2,489 | -27,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,147 | -727,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -82,500 |
| 配当金の支払額 | -184,569 | -183,938 |
| その他 | -10,728 | -29,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,702 | 704,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -429 | -8,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,028 | -8,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,057 | 1,528,290 |
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