石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,552 | 1,032,980 |
| 減価償却費 | 320,612 | 330,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 271 | 646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,939 | -1,053 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,213 | -4,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,860 | 10,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,857 | 44,328 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,187 | 33,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,441 | -52,785 |
| 支払利息 | 35,214 | 34,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,178 | － |
| 減損損失 | － | 20,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -891,152 | -777,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257,180 | -227,487 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -337,558 | 217,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,925 | 745,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -309 | 93,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -238,002 | 810,092 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 69,374 | -164,588 |
| その他 | -39,432 | 155,509 |
| 小計 | 219,590 | 2,303,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,441 | 52,785 |
| 利息の支払額 | -35,214 | -34,050 |
| 法人税等の支払額 | -211,020 | -365,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,797 | 1,956,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -793,493 | -240,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,245 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -50,185 | -52,434 |
| その他 | -27,525 | -11,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,858 | -305,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,500 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -183,938 | -184,734 |
| その他 | -29,140 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,420 | -1,495,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,126 | -44,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,767 | 111,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,290 | 1,639,779 |
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