石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,980 | 1,291,734 |
| 減価償却費 | 330,779 | 317,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 646 | 2,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,053 | 4,903 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,075 | -684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | -228,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,328 | 33,013 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33,924 | -15,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,785 | -48,244 |
| 支払利息 | 34,597 | 30,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,220 |
| 減損損失 | 20,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777,199 | -674,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,487 | -2,184,871 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 217,989 | -120,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745,001 | 1,229,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,857 | -122,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 810,092 | 1,503,460 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -164,588 | -166,456 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,630 | 193,770 |
| その他 | 172,139 | -125,822 |
| 小計 | 2,303,020 | 965,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,785 | 48,244 |
| 利息の支払額 | -34,050 | -30,479 |
| 法人税等の支払額 | -365,329 | -379,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,424 | 603,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,996 | -327,614 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -52,434 | -62,117 |
| その他 | -11,902 | -3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,333 | -393,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -184,734 | -184,429 |
| その他 | -297 | -32,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,031 | -326,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,570 | 31,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,489 | -85,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,779 | 1,553,826 |
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