石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291,734 | 890,098 |
| 減価償却費 | 317,670 | 319,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,590 | -3,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,903 | 17,865 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -684 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -228,810 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,013 | 44,926 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,294 | 403,486 |
| 事故関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 541,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,244 | -48,318 |
| 支払利息 | 30,412 | 29,845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,103 | -889,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,184,871 | 2,642,804 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -120,255 | 71,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,229,731 | -1,859,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,763 | 232,026 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 428,425 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,503,460 | -2,569,457 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -166,456 | -160,850 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 193,770 | － |
| その他 | -125,822 | 178,103 |
| 小計 | 965,199 | 268,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,244 | 48,318 |
| 利息の支払額 | -30,479 | -29,427 |
| 法人税等の支払額 | -379,798 | -527,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,165 | -239,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,614 | -203,477 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -62,117 | 95,255 |
| その他 | -3,716 | -2,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,447 | -111,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -184,429 | -221,246 |
| その他 | -32,440 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,870 | -31,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,199 | 61,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,952 | -320,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,553,826 | 1,233,631 |
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