石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,098 | 1,107,881 |
| 減価償却費 | 319,409 | 311,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,550 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,865 | -546 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,926 | 47,994 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 403,486 | -443,472 |
| 事故関連損失引当金の増減額（△は減少） | 541,305 | -328,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,318 | -54,302 |
| 支払利息 | 29,845 | 32,050 |
| 固定資産権利変換益 | － | -564,392 |
| 固定資産圧縮損 | － | 564,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889,166 | -220,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,642,804 | 445,519 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 71,211 | -379,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,859,206 | -178,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 232,026 | -8,275 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 428,425 | 652,772 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,569,457 | 18,932 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -160,850 | -169,746 |
| その他 | 178,103 | 27,235 |
| 小計 | 268,955 | 859,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,318 | 54,302 |
| 利息の支払額 | -29,427 | -31,353 |
| 法人税等の支払額 | -527,341 | -710,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,494 | 172,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,477 | -85,810 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 95,255 | -55,225 |
| その他 | -2,864 | -2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,086 | -143,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -181,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -243,613 |
| 配当金の支払額 | -221,246 | -222,178 |
| その他 | － | -29,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,288 | -376,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,674 | 46,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,195 | -300,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,631 | 932,943 |
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