石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,107,881 | 1,698,888 |
| 減価償却費 | 311,602 | 316,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -546 | -3,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -700 | 35,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,994 | 20,049 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -443,472 | -3,400 |
| 事故関連損失引当金の増減額（△は減少） | -328,465 | -85,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,302 | -66,643 |
| 支払利息 | 32,050 | 26,129 |
| 固定資産権利変換益 | -564,392 | － |
| 固定資産圧縮損 | 564,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,663 | 1,592,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 445,519 | -48,960 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -379,189 | 120,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,817 | -295,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,275 | -143,176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 652,772 | -259,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,932 | -26,359 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -169,746 | -172,288 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -160,770 |
| その他 | 27,235 | -404,236 |
| 小計 | 859,849 | 2,139,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,302 | 66,643 |
| 利息の支払額 | -31,353 | -26,800 |
| 法人税等の還付額 | － | 154,938 |
| 法人税等の支払額 | -710,269 | -83,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,528 | 2,250,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,810 | -86,799 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -55,225 | 122,225 |
| その他 | -2,644 | -23,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,680 | 12,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,408 | -237,816 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,613 | -441,733 |
| 配当金の支払額 | -222,178 | -253,026 |
| その他 | -29,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,200 | -932,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,663 | 94,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,688 | 1,425,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,943 | 2,358,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
