石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,970 | 114,229 |
| 減価償却費 | 131,706 | 145,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,252 | 24,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,736 | -930 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 31,150 | 72,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,230 | -24,480 |
| 支払利息 | 19,520 | 16,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,087,291 | -467,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,736 | -172,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648,341 | -145,294 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24,177 | 344,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 475,856 | -235,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,387 | -22,606 |
| その他 | -117,853 | -51,592 |
| 小計 | 785,238 | -400,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,230 | 24,480 |
| 利息の支払額 | -19,520 | -16,951 |
| 法人税等の支払額 | -189,549 | -56,296 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,398 | -423,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,730 | -302,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,703 | -2,408 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -27,461 | -27,650 |
| その他 | 782 | -7,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,113 | -339,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -184,278 | -184,278 |
| その他 | -203 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,518 | 815,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,840 | 16,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884,643 | 68,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,738 | 1,707,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
