石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,070 | 182,970 |
| 減価償却費 | 130,337 | 131,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -1,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,301 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,848 | 5,736 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,510 | 31,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,614 | -21,230 |
| 支払利息 | 18,538 | 19,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 871,834 | 1,087,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,276 | -425,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,838 | -648,341 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -98,518 | 24,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,512 | 475,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,624 | 34,387 |
| その他 | -76,082 | -117,853 |
| 小計 | 925,022 | 785,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,614 | 21,230 |
| 利息の支払額 | -18,538 | -19,520 |
| 法人税等の支払額 | -174,305 | -189,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,792 | 597,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,813 | -245,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,693 | -2,703 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,125 | -27,461 |
| その他 | -1,024 | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,656 | -275,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 700,000 |
| 配当金の支払額 | -184,344 | -184,278 |
| その他 | -1,211 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985,555 | 515,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,087 | 46,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,331 | 884,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,825 | 2,129,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
