石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323,093 | 512,070 |
| 減価償却費 | 130,099 | 130,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,462 | 22,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,737 | 6,848 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | 1,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,357 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,407 | -22,614 |
| 支払利息 | 21,615 | 18,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,192 | 871,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,819,015 | -354,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,016 | -76,838 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -98,518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,917,207 | -59,512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,595 | 49,624 |
| その他 | 71,896 | -76,082 |
| 小計 | 466,191 | 925,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,407 | 22,614 |
| 利息の支払額 | -21,615 | -18,538 |
| 法人税等の支払額 | -279,145 | -174,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,837 | 754,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,414 | -101,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,617 | -2,693 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -26,409 | -1,125 |
| その他 | -24,109 | -1,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,550 | -106,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -184,346 | -184,344 |
| その他 | -961 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,308 | -985,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,929 | 39,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,950 | -298,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,321,837 | 953,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,886 | 1,298,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
