石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,416 | 323,093 |
| 減価償却費 | 137,772 | 130,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,886 | 4,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,431 | 3,737 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,450 | 7,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,658 | 11,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,378 | -19,407 |
| 支払利息 | 20,142 | 21,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,757 | 197,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -875,725 | 1,819,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,013,157 | -141,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 535,737 | -1,917,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,998 | -46,595 |
| その他 | -30,356 | 71,896 |
| 小計 | 559,761 | 466,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,378 | 19,407 |
| 利息の支払額 | -23,780 | -21,615 |
| 法人税等の支払額 | -228,306 | -279,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,052 | 184,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,350 | -5,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,562 | -2,617 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -26,663 | -26,409 |
| その他 | 14,619 | -24,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,956 | -58,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 586,585 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312,500 | － |
| 配当金の支払額 | -184,450 | -184,346 |
| その他 | -914 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911,280 | -485,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,271 | -8,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678,456 | -367,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,106,112 | 1,427,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,655 | 953,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
