石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,208 | 233,416 |
| 減価償却費 | 146,968 | 137,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,427 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,057 | -22,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,491 | 11,431 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8,776 | 6,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,150 | 69,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,089 | -21,378 |
| 支払利息 | 34,137 | 20,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562,562 | -386,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,908 | -875,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,952 | 1,013,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 224,822 | 535,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,695 | -130,998 |
| その他 | -43,015 | -30,356 |
| 小計 | 870,787 | 559,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,089 | 21,378 |
| 利息の支払額 | -34,137 | -23,780 |
| 法人税等の支払額 | -215,924 | -228,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,814 | 329,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,019 | -38,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,513 | -2,562 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,826 | -26,663 |
| その他 | 10,213 | 14,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,145 | -52,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 586,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -1,312,500 |
| 配当金の支払額 | -184,454 | -184,450 |
| その他 | -119 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,574 | -911,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,913 | -43,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,180 | -678,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264,295 | 1,559,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559,476 | 1,427,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
