石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,229 | 38,106 |
| 減価償却費 | 145,327 | 143,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,994 | -12,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -930 | -2,607 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 72,775 | 16,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,480 | -23,858 |
| 支払利息 | 16,951 | 15,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467,028 | 1,732,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,590 | -716,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,294 | -272,058 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 344,655 | 9,910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -235,104 | -29,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,606 | -174,064 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,735 | -75,139 |
| その他 | -40,856 | -8,298 |
| 小計 | -400,495 | 641,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,480 | 23,858 |
| 利息の支払額 | -16,951 | -15,407 |
| 法人税等の支払額 | -56,296 | -67,409 |
| 法人税等の還付額 | 25,266 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423,995 | 582,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,028 | -38,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,408 | -2,776 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -27,650 | -18,683 |
| その他 | -7,728 | 7,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,815 | -52,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -184,278 | -184,197 |
| その他 | -161 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,560 | -684,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,860 | -95,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,609 | -249,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,707,329 | 1,473,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
