石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,514 | 520,703 |
| 減価償却費 | 288,862 | 271,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,307 | -2,735 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,252 | -59,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,320 | -15,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,234 | -37,435 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -800 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,566 | 29,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,356 | -43,465 |
| 支払利息 | 30,337 | 26,389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,970 | -20,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071,273 | 1,053,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,959 | -518,675 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,488 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,312 | 90,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,765 | -80,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -222,766 | 293,363 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 250,871 | -137,882 |
| その他 | -24,861 | 32,057 |
| 小計 | 953,368 | 1,403,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,356 | 43,465 |
| 利息の支払額 | -30,337 | -26,389 |
| 法人税等の支払額 | -149,666 | -128,392 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,721 | 1,294,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,849 | -1,271,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,939 | -4,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,265 | 46,893 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -55,987 | -8,055 |
| その他 | -7,150 | -2,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,661 | -1,240,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -184,502 | -184,569 |
| その他 | -485 | -10,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,987 | 104,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,373 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,301 | 159,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,029 | 1,537,057 |
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