利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の増加は、19億61百万円(前期比16億90百万円増加)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益3億33百万円、売上債権の減少額22億75百万円、減価償却費2億66百万円、主な減少要因は仕入債務の減少額5億29百万円、たな卸資産の増加額75百万円、法人税等の支払額3億94百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、6億40百万円(前期比4億45百万円増加)となりました。これは、主には有形固定資産取得による支出5億48百万円によるものであります。

2019/06/26 16:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、鉄構事業の工事代金回収に伴う売上債権の減少などにより、前期に比べ16億90百万円多い19億61百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出などにより、前期に比べ4億45百万円支出増加の6億40百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払などにより、前期に比べ5億9百万円多い9億96百万円の支出となりました。

2019/06/26 16:55