営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、19億61百万円(前期比16億90百万円増加)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益3億33百万円、売上債権の減少額22億75百万円、減価償却費2億66百万円、主な減少要因は仕入債務の減少額5億29百万円、たな卸資産の増加額75百万円、法人税等の支払額3億94百万円などであります。

2019/06/26 16:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、鉄構事業の工事代金回収に伴う売上債権の減少などにより、前期に比べ16億90百万円多い19億61百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出などにより、前期に比べ4億45百万円支出増加の6億40百万円の支出となりました。

2019/06/26 16:55