流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前期末に比べ12億6百万円増加し、104億84百万円となりました。流動負債は、海外工事案件の前受金が入金されたことにより増加しましたが、工事損失引当金や事故関連損失引当金の戻入により減少し、前期に比べ2億78百万円増加し、54億4百万円となりました。固定負債は、長期預り保証金の返還を行いましたが、資金繰り安定化のため運転資金を調達し長期借入金が増加したことなどにより、前期末に比べ9億27百万円増加し、50億79百万円となりました。
(純資産)

2023/02/09 17:01