アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,471 | 3,919 |
| 減価償却費 | 728 | 808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | -146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -44 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -105 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,149 | 3,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622 | -1,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,855 | 90 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -811 | 527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -621 | -288 |
| その他 | 60 | -106 |
| 小計 | 2,388 | 6,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 105 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218 | 5,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,269 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -868 | -797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | -51 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,397 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 918 | 277 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 7 |
| 配当金の支払額 | -1,215 | -1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | 5,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,292 | 31,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
