キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,893 | -533 | -1,336 | 5,360 | -848 | 31,218 | 通期 | 5,100 | -1,237 | -2,077 | 3,863 | -1,995 | 29,958 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -2,254 | -474 | -1,969 | -1,677 | 26,085 | 通期 | 6,596 | -5,655 | 915 | 941 | -5,493 | 29,524 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,634 | -2,196 | -1,947 | -562 | -1,303 | 25,199 | 通期 | 2,400 | -3,118 | -1,954 | -718 | -2,431 | 25,572 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,129 | -1,130 | -2,598 | 4,999 | -946 | 28,838 | 通期 | 12,714 | -3,789 | -3,668 | 8,925 | -1,636 | 31,721 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,254 | -103 | -1,961 | 1,151 | -994 | 30,797 | 通期 | 2,821 | -1,650 | -1,956 | 1,171 | -2,867 | 30,633 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,668 | -28 | -3,976 | 1,640 | -631 | 27,470 | 通期 | 3,908 | -1,091 | -3,377 | 2,817 | -939 | 28,710 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,813 | -615 | -1,907 | 4,198 | -311 | 31,299 | 通期 | 7,263 | -1,921 | -3,770 | 5,342 | -597 | 31,700 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,448 | -1,144 | -873 | 3,304 | -1,112 | 34,216 | 通期 | 5,905 | -2,828 | -1,533 | 3,077 | -1,839 | 35,030 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,925 | -2,036 | -2,157 | -3,961 | -1,595 | 30,224 | 通期 | -1,129 | -1,884 | -2,166 | -3,013 | -2,801 | 30,508 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 306 | -511 | -1,915 | -205 | -799 | 29,583 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 38億6300万
- 2016年3月（連） -75.64%
- 9億4100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億1800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 89億2500万
- 2019年3月（連） -86.88%
- 11億7100万
- 2020年3月（連） +140.56%
- 28億1700万
- 2021年3月（連） +89.63%
- 53億4200万
- 2022年3月（連） -42.4%
- 30億7700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -30億1300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.63%
- 2016年3月（連）
- 8.73%
- 2017年3月（連）
- 3.55%
- 2018年3月（連）
- 17.21%
- 2019年3月（連）
- 3.36%
- 2020年3月（連）
- 5.65%
- 2021年3月（連）
- 12.5%
- 2022年3月（連）
- 9.45%
- 2023年3月（連）
- -1.64%