アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,753 | 1,964 |
| 減価償却費 | 1,833 | 1,847 |
| 減損損失 | 492 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -6 |
| 固定資産除却損 | 56 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -146 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -32 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 138 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -395 |
| 支払利息 | 18 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,137 | -1,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,542 | -3,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455 | -240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | 193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -245 | 125 |
| その他 | -1,321 | -434 |
| 小計 | 7,439 | -974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 392 |
| 利息の支払額 | -19 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,752 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,905 | -1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -1,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 367 |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 345 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,828 | -1,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -261 | -563 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,263 | -1,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | -2,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,786 | 659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,330 | -4,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,030 | 30,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
