アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,845 | 1,753 |
| 減価償却費 | 2,048 | 1,833 |
| 減損損失 | 686 | 492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -10 |
| 固定資産除却損 | 29 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 675 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -131 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121 | -30 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -238 |
| 支払利息 | 33 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,319 | 7,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -187 | -2,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677 | 455 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120 | -8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 795 | -245 |
| その他 | -1,229 | -1,321 |
| 小計 | 8,845 | 7,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 237 |
| 利息の支払額 | -31 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,822 | -1,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,263 | 5,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -1,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -851 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 71 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,921 | -2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,855 | -261 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,889 | -1,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,770 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,418 | 1,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,989 | 3,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,700 | 35,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
