アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,242 | 2,845 |
| 減価償却費 | 2,146 | 2,048 |
| 減損損失 | 174 | 686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -27 |
| 固定資産除却損 | 25 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -121 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 116 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -271 |
| 支払利息 | 31 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -740 | 4,319 |
| 棚卸資産の増減額 | -714 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,776 | -677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 379 | 120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -500 | 795 |
| その他 | 607 | -1,229 |
| 小計 | 4,738 | 8,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 271 |
| 利息の支払額 | -31 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,097 | -1,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,908 | 7,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -1,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 497 | 7 |
| その他 | | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 604 | -1,855 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,956 | -1,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,377 | -3,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,363 | 1,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,923 | 2,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,710 | 31,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
