アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,785 | 6,242 |
| 減価償却費 | 2,142 | 2,146 |
| 減損損失 | － | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -3 |
| 固定資産除却損 | 197 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -116 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33 | -15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 61 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -298 |
| 支払利息 | 38 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,328 | -740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,010 | -714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473 | -2,776 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 197 | 379 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 504 | -500 |
| その他 | 80 | 607 |
| 小計 | 4,389 | 4,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 299 |
| 利息の支払額 | -38 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,826 | -1,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,821 | 3,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -1,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 218 |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,040 | 497 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 604 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,955 | -1,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -3,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,087 | -1,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,633 | 28,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
