アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,964 | 4,233 |
| 減価償却費 | 1,847 | 2,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -299 |
| 固定資産除却損 | 14 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -345 |
| 子会社清算損益（△は益） | -113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 745 | -203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 89 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32 | 36 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 95 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -433 |
| 支払利息 | 8 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,284 | 3,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,310 | -3,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240 | 534 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 193 | -1,323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 125 | 1,344 |
| その他 | -434 | -1,669 |
| 小計 | -974 | 3,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 431 |
| 利息の支払額 | -10 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | 3,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,914 | -1,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 718 | 326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | 375 |
| 定期預金の預入による支出 | -342 | -1,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345 | 54 |
| 子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -563 | 783 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 84 |
| 自己株式の取得による支出 | | -72 |
| 配当金の支払額 | -1,601 | -1,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 659 | 1,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,521 | 1,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,508 | 32,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
