アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863 | 885 |
| 減価償却費 | 967 | 893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -63 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -204 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,042 | 1,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,506 | -2,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286 | -1,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -202 | -313 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -629 | 779 |
| その他 | 122 | -1,033 |
| 小計 | 5,316 | -2,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 202 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -991 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,448 | -1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787 | -1,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 251 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 392 | -554 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,598 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -2,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 1,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,516 | -4,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,216 | 30,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
