アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 885 | 1,741 |
| 減価償却費 | 893 | 988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -53 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | -34 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -192 |
| 支払利息 | 9 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -286 |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,049 | 754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,252 | -2,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,762 | 236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -313 | -171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 779 | 72 |
| その他 | -1,033 | -450 |
| 小計 | -2,090 | 559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 192 |
| 利息の支払額 | -10 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -529 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -554 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,598 | -1,914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -1,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,314 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,805 | -925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,508 | 29,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
