アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,741 | 3,462 |
| 減価償却費 | 988 | 997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -287 |
| 支払利息 | 17 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -286 | -7 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754 | -20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,203 | -1,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | -1,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -171 | 1,078 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72 | -1,527 |
| その他 | -450 | 1,067 |
| 小計 | 559 | 1,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 259 |
| 利息の支払額 | -20 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -424 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306 | 651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -1,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609 | -359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 828 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 166 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,914 | -1,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -3,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,194 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -925 | -4,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,583 | 27,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
