アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,462 | 3,670 |
| 減価償却費 | 997 | 999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 59 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -94 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -301 |
| 支払利息 | 42 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -769 | -506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -1,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,357 | 2,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,307 | -1,960 |
| その他 | 619 | -103 |
| 小計 | 1,501 | 2,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 282 |
| 利息の支払額 | -53 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,056 | -1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651 | 1,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,556 | -283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 1,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 828 | 451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -344 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | 1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166 | 1,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -1,918 | -2,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,752 | -3,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,506 | -466 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,738 | 32,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
