アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,297 | 6,214 |
| 減価償却費 | 1,960 | 2,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 92 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | -191 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -559 |
| 支払利息 | 83 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -8 |
| 固定資産除却損 | 3 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -769 | -506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,339 | 1,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -780 | 4,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,869 | -3,164 |
| その他 | 1,000 | 154 |
| 小計 | 8,105 | 9,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 537 |
| 利息の支払額 | -96 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -2,015 | -1,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,512 | 8,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,874 | -1,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,092 | 3,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -853 | -1,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 828 | 542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,747 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163 | 874 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -1,921 | -2,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,758 | -4,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | 1,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739 | 3,677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,984 | 36,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
