アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,054 | 3,574 |
| 減価償却費 | 960 | 979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -283 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | -85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -48 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -106 |
| 支払利息 | 18 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,921 | -1,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,315 | -933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893 | 75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 693 | 942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 193 | -803 |
| その他 | 253 | 420 |
| 小計 | 1,586 | 2,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 105 |
| 利息の支払額 | -14 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,411 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -1,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | -2,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,477 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,943 | -1,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -1,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,429 | -1,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,872 | -4,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,085 | 25,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
