アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,919 | 5,054 |
| 減価償却費 | 808 | 960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 87 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | -147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -146 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -47 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -126 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 38 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,909 | -2,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,774 | -1,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90 | -893 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 527 | 693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -288 | 193 |
| その他 | -144 | 253 |
| 小計 | 6,607 | 1,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 124 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -802 | -1,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,893 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 98 |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -797 | -1,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277 | 1,477 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,614 | -1,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,157 | -1,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,180 | -3,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,218 | 26,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
