無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は5,893百万円(前年同期は2,218百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前四半期純利益3,919百万円、売上債権の減少3,909百万円、支出としてたな卸資産の増加1,774百万円、法人税等の支払額802百万円であります。
投資活動によって支出した資金は533百万円(前年同期は2,397百万円の支出)となりました。主な要因は、収入として有価証券の売却200百万円、支出として有形及び無形固定資産の取得による支出849百万円であります。
財務活動の結果、支出した資金は1,336百万円(前年同期は273百万円の支出)となりました。主な要因は、収入として短期借入れによる収入277百万円、支出として配当金の支払額1,614百万円であります。

2014/11/11 15:08