受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末の資産は前連結会計年度末に比べて1,073百万円増加し、101,683百万円となりました。主な要因は、現金及び預金・有価証券の減少3,238百万円、受取手形及び売掛金・電子記録債権の増加3,387百万円、株価上昇に伴う投資有価証券の増加1,022百万円、保険積立金の減少1,198百万円であります。
(負債)

2017/06/19 13:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権、未収入金(ファクタリング債権等)は、顧客の信用リスクに晒されております。またグローバルに事業展開をしていることから生じる外貨建の売掛金は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替変動リスクを軽減するため、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
有価証券である譲渡性預金はペイオフ(預金保険制度)の対象外となっておりますが、預入期間は1年未満の短期としております。

2017/06/19 13:43