利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により取得した資金は6,129百万円(前年同期は1,634百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前四半期純利益2,832百万円、売上債権の減少3,603百万円、減価償却費983百万円、支出としてたな卸資産の増加2,456百万円、法人税等の支払額679百万円であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は1,130百万円(前年同期は2,196百万円の支出)となりました。主な要因は、支出として有形及び無形固定資産の取得946百万円であります。

2017/11/14 16:11