営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末と比べ3,266百万円増加し28,838百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により取得した資金は6,129百万円(前年同期は1,634百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前四半期純利益2,832百万円、売上債権の減少3,603百万円、減価償却費983百万円、支出としてたな卸資産の増加2,456百万円、法人税等の支払額679百万円であります。

2017/11/14 16:11